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XXX有限公司

年产6万吨特种砂浆生产线建设项目

可行性研究报告

二零XX年五月

随着改革开放的深入，我国经济发展迅猛，人们的物质文化生活都有了很大的提高，集中体现在衣食住行方面，尤其是在住的方面要求更加的高质量。这就促进了建筑业的迅猛发展。建筑材料费用在基本建设总费用中占50%以上，具有相当大的比例；而且建筑材料的品种和质量水平制约着建筑与结构形式和施工方法。此外，建筑材料直接影响土木和建筑工程的安全可靠性、耐久性及适用性（经济适用、美观、节能）等各种性能。因此，新型建筑材料的开发、生产和使用，对于促进社会进步、发展国民经济具有重要意义。

新型建筑材料是在传统建筑材料基础上产生的新一代建筑材料，主要包括新型墙体材料、保温隔热材料、防水密封材料和装饰装修材料。新型建筑材料及其制品工业是建立在技术进步、保护环境和资源综合利用基础上的新兴产业。一般来说，新型建筑材料应具有以下特点：复合化、多功能化、节能化、绿色化、轻质高强化、工业化生产。

随着我国社会与经济的不断发展，我国建筑行业取得了举世瞩目成就，建筑施工技术也有了长足的发展，建筑施工的新技术、新工艺、新材料层出不穷。特种砂浆作为一种新型绿色建筑材料，对于建筑业的发展以及节能减排、保护环境以及提高建筑工程质量方面都有着重要作用。

特种砂浆包括保温砂浆、装饰砂浆、自流平砂浆、防水砂浆、耐腐蚀砂浆、防辐射砂浆、聚合物砂浆等，其用途也多种多样，广泛用于建筑外墙保温、室内装饰修补等。特种砂浆中的预拌砂浆是指由专业化厂家生产的，用于建设工程中的各种砂浆拌合物，是一种新型建筑材料，使用预拌砂浆。优势有健康环保、质量稳定、节能舒适；特种砂浆中的无机保温砂浆（玻化微珠防火保温砂浆，复合硅酸盐保温砂浆）是一种用于建筑物内外墙粉刷的新型保温节能砂浆材料，以无机玻化微珠（也可用闭孔膨胀珍珠岩代替）作为轻骨料，加由胶凝材料、抗裂添加剂及其他填充料等组成的干粉砂浆。具有节能利废、保温隔热、防火防冻、耐老化的优异性能以及低廉的价格等特点，有着广泛的市场需求。

项目方即是在结合我国环保节能建材产业发展前景较好的行业背景、特种砂浆系列产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次年产6万吨特种砂浆生产线建设项目。项目企业充分利用建设地资源优势，着重开发符合市场发展需求的高品质特种砂浆系列产品，将对于濉溪县经济快速发展、提高当地居民收入具有积极的意义；项目建设具备一定的市场发展空间，随着基础建设的持续发力，建材行业发展的黄金时段已经到来。

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

年产6万吨特种砂浆生产线建设项目

1.1.2项目建设单位

XXX有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

安徽省淮北市濉溪县

1.1.5项目负责人

报告编制人：中投信德杨刚 工程师

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为1000.00万元，其中，建设投资为820.00万元（土建工程为208.50万元，设备及安装投资543.00万元，其他费用为45.58万元，预备费22.92万元），铺底流动资金为180.00万元。

项目建成后，达产年可实现年产值12540.00万元，可实现年均销售收入为10748.57万元，年均利润总额373.75万元，年均净利润280.32万元，年上缴税金及附加为34.91万元，年增值税为317.39万元；投资利润率为37.38%，投资利税率72.61%，税后财务内部收益率29.30%，税后投资回收期(含建设期)为3.83年。

1.1.7项目建设规模

本项目主要生产产品为：防水砂浆、耐腐蚀砂浆、防辐射砂浆、聚合物砂浆；达产年设计产能为：年产特种砂浆系列产品6万吨。

本次项目将利用现有厂区空地新建车间6000平方米及其附属设施，将引进设备提升功能，增强本企业研发、设计、生产和销售能力，已有车间3000平方米、办公楼500平方米、宿舍900平方米，进行装修改造后即可投入使用。

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金为1000.00万元人民币，资金来源为企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目建设从2017年9月至2018年2月，建设工期共计6个月。

1.2项目承建单位介绍

略

1.3编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2. 《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；

4. 《建材工业发展规划（2016－2020年）》；

5. 《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》；

6. 《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；

7. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

8. 《工业可行性研究编制手册》；

9. 《现代财务会计》；

10. 《工业投资项目评价与决策》；

11. 项目公司提供的发展规划、技术资料及相关数据；

12. 国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

可行性研究报告目录大纲：

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 2

1.1.9项目建设期限 2

1.2项目承建单位介绍 2

1.3编制依据 3

1.4编制原则 3

1.5研究范围 4

1.6主要经济技术指标 4

第二章 项目背景及必要性分析 6

2.1项目提出背景 6

2.2项目建设必要性分析 7

2.2.1顺应我国建材工业快速发展的需要 7

2.2.2推动我国城镇化进程并促进建筑业健康发展的需要 8

2.2.3运用新型建筑工业化技术实现绿色建造可持续发展的需要 8

2.2.4满足当前特种砂浆市场需求的需要 9

2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要 9

2.2.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 10

2.3项目建设可行性分析 10

2.3.1政策可行性 10

2.3.2市场可行性 12

2.3.3技术可行性 12

2.3.4管理可行性 12

2.4可行性分析结论 13

第三章 行业市场分析 14

3.1我国建筑行业市场发展分析 14

3.2我国建筑业发展前景分析 19

3.3我国建材工业发展状况及趋势分析 21

3.4特种砂浆产品市场应用及发展前景分析 22

3.5市场分析结论 23

第四章 项目建设条件 24

4.1地理位置选择 24

4.2区域投资环境 24

4.2.1区域地理位置 24

4.2.2区域地形地貌条件 25

4.2.3区域气候条件 25

4.2.4区域交通区位条件 26

4.2.5区域经济发展条件 26

第五章 总体建设方案 27

5.1总体建设方案 27

5.2工程管线布置方案 27

5.2.1给排水 27

5.2.2供电 29

5.3辅助工程及其他工程方案 31

第六章 主要产品与技术方案 32

6.1主要产品方案 32

6.2产品标准 32

6.3产品价格制定原则 32

6.4产品生产规模确定 32

6.5项目产品生产工艺 33

6.5.1工艺设计指导思想 33

6.5.2生产工艺流程 33

6.6主要消耗原材料 34

6.7主要设备选型 35

第七章 节约能源方案 36

7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 36

7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 36

7.2.1能源消耗种类 36

7.2.2能源消耗数量分析 36

7.3项目所在地能源供应状况分析 37

7.4主要能耗指标及分析 37

7.5节能措施和节能效果分析 38

7.5.1工业节能 38

7.5.2节水措施 39

7.5.3建筑节能 39

7.5.4企业节能管理 40

7.6结论 41

第八章 环境保护与消防措施 42

8.1设计依据及原则 42

8.1.1环境保护设计依据 42

8.1.2设计原则 42

8.2建设地环境条件 42

8.3 项目生产对环境的影响及环保措施 43

8.3.1项目生产过程产生的污染物 43

8.3.2项目运营期环保措施 43

8.4消防措施 44

8.4.1设计依据 44

8.4.2防范措施 44

8.4.3消防管理 46

8.4.4消防措施的预期效果 46

第九章 劳动安全卫生 47

9.1 编制依据 47

9.2概况 47

9.3 劳动安全 47

9.3.1工程消防 47

9.3.2防火防爆设计 48

9.3.3电力 48

9.3.4防静电防雷措施 48

9.4劳动卫生 49

9.4.1通风 49

9.4.2卫生 49

9.4.3照明 49

9.4.4噪声 49

9.4.5个人防护 49

9.4.6安全教育及防护 50

第十章 企业组织机构与劳动定员 51

10.1组织机构 51

10.2劳动定员 51

10.3人力资源管理 51

10.4福利待遇 52

第十一章 项目实施规划 53

11.1建设工期的规划 53

11.2 建设工期 53

11.3实施进度安排 53

第十二章 投资估算与资金筹措 54

12.1投资估算依据 54

12.2建设投资估算 54

12.3流动资金估算 55

12.4资金筹措 55

12.5项目投资总额 55

12.6资金使用和管理 57

第十三章 财务及经济评价 58

13.1总成本费用估算 58

13.1.1基本数据的确立 58

13.1.2产品成本 59

13.1.3平均产品利润 60

13.2财务评价 60

13.2.1项目投资回收期 60

13.2.2项目投资利润率 60

13.2.3不确定性分析 61

13.3经济效益评价结论 63

第十四章 风险分析及规避 65

14.1项目风险因素 65

14.1.1不可抗力因素风险 65

14.1.2技术风险 65

14.1.3市场风险 65

14.1.4金管理风险 66

14.2风险规避对策 66

14.2.1不可抗力因素风险规避对策 66

14.2.2技术风险规避对策 66

14.2.3市场风险规避对策 66

14.2.4资金管理风险规避对策 67

第十五章 招标方案 68

15.1招标管理 68

15.2招标依据 68

15.3招标范围 68

15.4招标方式 69

15.5招标程序 69

15.6评标程序 70

15.7发放中标通知书 70

15.8招投标书面情况报告备案 70

15.9合同备案 70

第十六章 结论与建议 71

16.1结论 71

16.2建议 71

附 表 72

附表1 销售收入预测表 72

附表2 总成本费用估算表 73

附表3 外购原材料表 74

附表4 外购燃料及动力费表 75

附表5 工资及福利表 76

附表6 利润与利润分配表 77

附表7 固定资产折旧费用表 78

附表8 无形资产及递延资产摊销表 79

附表9 流动资金估算表 80

附表10 资产负债表 81

附表11 资本金现金流量表 82

附表12 财务计划现金流量表 83

附表13 项目投资现金量表 85

附表14 资金来源与运用表 87